Gate.io 行情走势分析工具使用指南
Gate.io 作为领先的加密货币交易平台，为用户提供了强大的行情走势分析工具，帮助用户更深入地了解市场动态，制定更明智的交易策略。本文将详细介绍 Gate.io 的主要行情走势分析工具及其使用方法，帮助您更好地利用这些工具进行交易决策。
一、K线图
K线图，也称为蜡烛图，是加密货币市场中最广泛使用的行情分析工具之一。它以图形化的方式，直观地展示了特定时间周期内资产的价格波动情况，包括开盘价、收盘价、最高价和最低价。通过观察K线图，交易者能够快速了解市场情绪、趋势方向以及潜在的买卖信号。
Gate.io 提供的 K 线图功能强大且灵活，旨在满足不同交易者的需求。用户可以根据自己的交易策略和时间框架，自定义 K 线图的时间周期，例如 1 分钟、5 分钟、1 小时、1 天甚至更长。平台还集成了丰富的技术指标，如移动平均线 (MA)、相对强弱指数 (RSI)、布林线 (Bollinger Bands) 和移动平均收敛散度 (MACD)，帮助用户更深入地分析市场走势。
为了进一步提升分析效率，Gate.io 的 K 线图还提供了各种绘图工具，例如趋势线、斐波那契回调线和 Gann 扇形。这些工具可以帮助用户识别潜在的支撑位和阻力位，预测价格变动的范围和时间，从而制定更明智的交易决策。用户还可以根据自己的喜好，自定义 K 线图的颜色、样式和其他视觉效果，打造个性化的交易界面。
1.1 时间周期选择:
K线图是加密货币技术分析的基础工具，其时间周期选择对交易决策至关重要。时间周期代表了每根K线所代表的时间跨度，它可以从极短的1分钟到极长的1个月不等。这意味着，一根“1分钟”K线代表了该资产在1分钟内的开盘价、最高价、最低价和收盘价。同样，一根“1个月”K线则代表了整个月度内的价格信息。
您可以通过点击K线图界面的顶部，通常会有一系列预设的时间周期选项，例如：1m（1分钟）, 5m（5分钟）, 15m（15分钟）, 30m（30分钟）, 1h（1小时）, 4h（4小时）, 1D（1天）, 1W（1周）, 1M（1个月）。不同的交易平台可能提供略有不同的选项，甚至允许用户自定义时间周期。
选择的时间周期直接影响您对市场趋势的解读。较短的时间周期，例如1分钟或5分钟，能够更敏感地捕捉到短期价格的波动，适合进行日内交易或短线操作。这些周期提供了高频率的交易信号，但也更容易受到市场噪音的干扰，产生虚假信号。高频交易者会特别关注这些周期，利用细微的价格变化来获利。
相反，较长的时间周期，例如1天、1周或1个月，更适合分析长期趋势和识别关键的价格支撑位和阻力位。这些周期过滤掉了短期波动的影响，让投资者能够更清晰地看到市场的整体方向。长期投资者和趋势跟踪者通常会选择较长的时间周期，以制定更稳健的投资策略。
选择合适的时间周期应根据您的交易风格、投资目标和风险承受能力来决定。如果您是短线交易者，可能更倾向于使用较短的时间周期；如果您是长期投资者，则更适合使用较长的时间周期。同时，结合不同时间周期的分析，可以更全面地了解市场状况，提高交易决策的准确性。例如，在日线图上观察整体趋势，然后在小时图上寻找具体的入场点。
1.2 K线类型:
Gate.io 为用户提供了丰富的K线类型选择，满足不同交易策略的需求，包括但不限于标准K线、Heikin Ashi（平均K线）、Renko（砖形图）等。选择合适的K线类型可以帮助交易者更清晰地分析市场趋势，提高交易决策的准确性。
- 标准 K 线: 作为最广泛应用的K线类型，标准K线以其直观性成为技术分析的基础。它由四个关键价格点构成：开盘价（一段时间内第一笔交易的价格）、收盘价（该时间段最后一笔交易的价格）、最高价（该时间段内达到的最高价格）和最低价（该时间段内达到的最低价格）。K线实体颜色通常表示价格变动方向：绿色或白色表示收盘价高于开盘价（上涨），红色或黑色表示收盘价低于开盘价（下跌）。上下影线则反映了价格在该时间段内的波动范围。
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Heikin Ashi (平均 K 线):
Heikin Ashi，也称平均K线，是一种旨在平滑价格波动、更清晰地识别趋势的技术指标。与标准K线不同，Heikin Ashi K线的计算方式进行了调整，它基于前一根K线的开盘价、收盘价、最高价和最低价进行加权平均。具体计算公式如下：
- 开盘价 = (前一根K线的开盘价 + 前一根K线的收盘价) / 2
- 收盘价 = (开盘价 + 最高价 + 最低价 + 收盘价) / 4 (当前K线的这四个价格)
- 最高价 = Max(最高价, 开盘价, 收盘价) (当前K线的这三个价格)
- 最低价 = Min(最低价, 开盘价, 收盘价) (当前K线的这三个价格)
- Renko (砖形图): Renko图（砖形图）是一种独特的图表类型，它专注于价格变动而非时间。与传统K线图不同，Renko图由一系列大小相同的“砖块”组成，每个砖块代表预先设定的价格变动幅度。只有当价格变动达到或超过这个幅度时，才会形成一个新的砖块。Renko图的主要优势在于过滤掉了微小的价格波动，使交易者能够更清晰地识别重要的价格趋势和支撑阻力位。砖块的颜色通常表示价格变动的方向，例如，绿色砖块表示价格上涨，红色砖块表示价格下跌。Renko图尤其适用于长线趋势跟踪和识别潜在的反转点。
您可以根据自身交易策略和市场分析需求，灵活切换不同的K线类型。在Gate.io交易界面，您可以通过点击K线图左上角的“指标”按钮，然后在弹出的菜单中选择“图表类型”，即可轻松更改K线类型。不同的K线类型提供了不同的视角和信息，熟练掌握各种K线类型的特点将有助于您提升交易决策的效率和准确性。
1.3 技术指标:
Gate.io 平台提供全面的技术分析工具，涵盖多种常用技术指标，旨在帮助用户深入分析市场动态，提升交易决策的科学性。平台集成了包括简单移动平均线 (MA)、指数移动平均线 (EMA)、移动平均收敛/背离指标 (MACD)、相对强弱指标 (RSI)、布林通道 (Bollinger Bands) 等多种指标。
- 移动平均线 (MA): 通过计算特定时间段内的平均价格，MA旨在平滑价格曲线，过滤短期波动，从而清晰地呈现价格趋势。不同时间周期的MA（如日线MA、周线MA）可揭示不同时间尺度的趋势信息。
- 指数移动平均线 (EMA): EMA 是 MA 的一种加权改进，它赋予最近的价格更高的权重，因此对价格变化更为敏感，能够更快地反映市场新动向，适用于捕捉短期交易机会。EMA 在识别快速反转的趋势中表现优异。
- 移动平均收敛/背离指标 (MACD): MACD 是一种基于移动平均线的趋势跟踪动量指标。它通过计算两条 EMA 之间的差值（即 MACD 线），以及 MACD 线的平滑移动平均线（即信号线），来判断趋势方向、强度以及潜在的买卖信号。MACD 的柱状图进一步可视化了 MACD 线和信号线之间的差异，增强了信号的辨识度。
- 相对强弱指标 (RSI): RSI 是一种动量振荡指标，其值介于 0 和 100 之间。它衡量价格变动的速度和幅度，通过识别超买（RSI > 70）和超卖（RSI < 30）区域，来预判价格可能出现的反转。RSI 可以与其他指标结合使用，以提高交易信号的准确性。
- 布林通道 (Bollinger Bands): 布林通道由一条中间的移动平均线和上下两条包络线组成。包络线通常设置为移动平均线的标准差倍数。布林通道通过动态显示价格的波动范围，帮助交易者判断市场的波动性水平。当价格突破上轨时，可能预示着超买；当价格跌破下轨时，可能预示着超卖。通道宽度也反映了市场波动性，窄幅通道往往预示着波动性即将增加。
用户可通过访问 K 线图界面，点击左上角的“指标”按钮，轻松选择所需的技术指标并进行个性化参数设置。Gate.io 允许用户叠加多个指标，以便进行更深入的综合分析。用户可以根据自身的交易策略和风险偏好，灵活调整指标的参数，例如调整 MA 的时间周期、EMA 的权重系数、MACD 的快慢线参数、RSI 的超买超卖阈值、以及布林通道的标准差倍数，从而优化指标的适用性。
1.4 绘图工具：提升您的技术分析能力
Gate.io 提供一套全面的绘图工具，旨在增强您在加密货币交易中的技术分析能力。这些工具包括趋势线、斐波那契回调线、甘氏线、形态识别等，使您能够在 K 线图上进行精确的标记和分析，从而更有效地识别潜在的交易机会，制定更明智的交易决策。
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趋势线：识别市场方向
趋势线通过连接一系列连续的高点或低点来直观地展示价格的整体趋势。上升趋势线连接一系列逐渐抬高的低点，指示买盘力量强劲；下降趋势线连接一系列逐渐降低的高点，表明卖盘压力较大。正确绘制趋势线可以帮助您判断当前的市场方向，避免逆势交易，提高交易的成功率。务必注意趋势线的有效性需要多个点的确认，避免将短期波动误判为趋势反转。
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斐波那契回调线：预测关键支撑位和阻力位
斐波那契回调线基于斐波那契数列的数学关系，在价格大幅波动后，预测价格回调或反弹的潜在支撑位和阻力位。常用的斐波那契回调比例包括 23.6%、38.2%、50%、61.8% 和 78.6%。交易者通常关注这些水平作为潜在的买入或卖出区域。结合其他技术指标和形态进行分析，可以提高斐波那契回调线的预测准确性。
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甘氏线：时间与价格的同步分析
甘氏线基于威廉·江恩的理论，将时间和价格联系起来，用于预测价格走势的时间和价格目标。甘氏角度线（如 1x1, 2x1, 1x2）从重要的价格高点或低点开始绘制，通过一定的角度预测未来的价格走势。甘氏理论较为复杂，需要深入学习和实践才能掌握。它强调时间周期的重要性，可以与其他技术指标结合使用，辅助判断市场转折点。
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形态识别：自动发现交易机会
形态识别工具可以自动识别 K 线图上的各种经典技术形态，例如头肩顶/底、双顶/底、三角形（上升、下降、对称）、旗形、楔形等。这些形态往往预示着市场趋势的潜在变化。自动识别功能可以节省交易者大量的时间和精力，让他们能够更专注于分析形态的含义和制定交易策略。然而，需要注意的是，自动识别的结果仅供参考，交易者还需要结合自身的判断和分析，避免盲目跟从。
您可以通过点击 Gate.io 交易界面 K 线图左侧的绘图工具栏，轻松访问并选择所需的绘图工具。选择工具后，只需在 K 线图上点击并拖动鼠标即可进行绘制。您还可以根据需要调整线条的颜色、粗细等属性，以便更好地进行技术分析。熟练运用这些绘图工具将显著提升您对市场走势的理解，并帮助您制定更有效的交易策略。
二、深度图
深度图，又称订单簿深度图，是加密货币交易中一种至关重要的可视化工具。它以图形化的形式呈现了特定加密货币交易对的买单（买入订单）和卖单（卖出订单）的分布情况，直观地展示了市场在不同价格水平上的流动性。
深度图的核心作用是帮助交易者理解当前市场的供需关系。通过观察深度图的形状和变化，交易者可以评估买方和卖方的力量对比，判断市场是倾向于上涨还是下跌。买单聚集的区域通常被认为是潜在的支撑位，即价格可能在此处获得支撑并反弹；而卖单聚集的区域则被认为是潜在的阻力位，即价格可能在此处遇到阻力并回落。
深度图通常由两条曲线组成：一条代表买单，另一条代表卖单。买单曲线通常显示在价格轴的下方，卖单曲线则显示在价格轴的上方。曲线的陡峭程度反映了相应价格水平上的订单数量。曲线越陡峭，表示该价格水平上的订单数量越多，市场的流动性越好。反之，曲线越平缓，表示该价格水平上的订单数量越少，市场的流动性越差。
更高级的深度图还会提供更详细的信息，例如：
- 聚合订单： 将相似价格范围内的订单进行聚合，简化显示，方便观察。
- 订单量热图： 使用颜色深浅来表示不同价格水平上的订单量，颜色越深，表示订单量越大。
- 历史订单数据： 回溯显示历史订单簿数据，帮助交易者分析市场趋势。
深度图是加密货币交易者分析市场动态、制定交易策略的重要工具。通过熟练掌握深度图的解读技巧，交易者可以更好地把握市场机会，降低交易风险。
2.1 买单和卖单:
深度图，也称为订单簿深度图，是加密货币交易平台中用于可视化市场买卖力量的重要工具。它由买单（通常以绿色显示）和卖单（通常以红色显示）组成，清晰地展示了市场上不同价格水平的买卖意愿。
买单代表用户愿意以特定价格购买加密资产的订单。每个买单都指定了购买数量和期望的价格。这些买单按照价格从高到低的顺序排列，最接近当前市场价格的买单位于深度图的顶部。大量高价买单的存在表明市场存在较强的购买力量，可能会对价格形成支撑。
卖单则代表用户愿意以特定价格出售加密资产的订单。与买单类似，每个卖单也指定了出售数量和期望的价格。卖单按照价格从低到高的顺序排列，最接近当前市场价格的卖单同样位于深度图的顶部。大量低价卖单的存在表明市场存在较强的抛售压力，可能会对价格形成阻力。
深度图上的每一条线或柱状图都代表一个特定价格区间的买单或卖单数量。线条的长度或柱状图的高度反映了该价格区间内的订单数量。通过观察深度图，交易者可以快速了解市场在该价格附近的买卖力量对比，从而辅助其交易决策。例如，如果某个价格区间存在大量的买单，则表明该价格可能会成为一个潜在的支撑位；反之，如果某个价格区间存在大量的卖单，则表明该价格可能会成为一个潜在的阻力位。深度图也可以用于识别大型交易订单（鲸鱼单），这些订单可能会对市场产生重大影响。
2.2 深度观察:
深度图，亦被称为订单簿深度图，是加密货币交易中一种至关重要的可视化工具，它能够清晰地展示特定交易对在特定交易所的买单（Bid）和卖单（Ask）的分布情况。通过对深度图的细致分析，交易者可以深入了解当前市场微观结构的买卖力量对比，从而辅助其交易决策。
深度图通常以图表形式呈现，横轴代表价格，纵轴代表订单数量或订单金额。买单（Bid）显示在图表的左侧或下方，代表潜在的买入意愿，颜色通常为绿色；卖单（Ask）显示在图表的右侧或上方，代表潜在的卖出意愿，颜色通常为红色。买单价格由高到低排列，卖单价格由低到高排列，中间价（Mid-Price）是买一价和卖一价的平均值，代表当前市场均衡价格的近似值。
观察深度图，如果买单数量在特定价格区间显著大于卖单数量，特别是在接近当前价格的价位，则表明该市场区域的买盘较为强劲，潜在的买入压力可能会推动价格上涨。大量买单堆积在某个价位，可能会形成支撑位。反之，如果卖单数量远大于买单数量，尤其是在接近当前价格的价位，则表明市场卖盘压力较大，价格可能会面临下跌风险。大量卖单集中在某个价位，可能会形成阻力位。
除了简单的买卖力量对比，深度图还能揭示其他有价值的信息。例如，订单簿的形状可以反映市场的波动性。陡峭的深度图表明流动性较差，小额交易可能引起较大的价格波动；平缓的深度图则表明流动性较好，即使较大额的交易，对价格的影响也相对较小。
观察深度图中的大额订单（也称为“冰山订单”），可以帮助交易者判断市场中是否存在隐藏的买卖意图。这些大额订单可能不会完全显示在订单簿上，而是分批次执行，以避免对市场造成过大的冲击。交易者需要结合其他技术指标和市场信息，综合分析深度图，才能更准确地把握市场动态。
2.3 支撑位和阻力位:
深度图作为一种实时的可视化工具，能够有效地辅助交易者识别潜在的支撑位和阻力位，从而优化交易策略。支撑位代表价格下跌趋势中，预期买盘力量集结并足以阻止价格进一步下跌的区域。当价格接近支撑位时，买家通常会增加购买量，试图阻止价格继续下滑，从而形成一个价格支撑。这一区域的买单密集程度越高，支撑作用通常越强。
相反，阻力位则代表价格上涨过程中，预期卖盘力量集结并可能阻止价格继续上涨的区域。当价格接近阻力位时，卖家通常会增加出售量，试图阻止价格进一步攀升，从而形成一个价格阻力。同样，阻力区域的卖单密集程度越高，阻力作用也越强。 深度图通过颜色编码和视觉比例，能够清晰地展示这些买卖力量的分布情况，从而帮助交易者更准确地判断支撑位和阻力位的位置。
支撑位和阻力位并非静态不变的，它们会随着市场供需关系的变化而动态调整。一个曾经的阻力位，在价格突破后可能转化为新的支撑位；反之，一个曾经的支撑位，在价格跌破后可能转化为新的阻力位。因此，交易者需要持续观察深度图，并结合其他技术指标，综合判断支撑位和阻力位的有效性，并据此调整交易策略。
三、交易数据
Gate.io 为用户提供全面的交易数据分析工具，旨在辅助交易决策。这些数据指标包含但不限于：
- 成交量： 统计特定时间段内特定交易对的交易总量，反映市场活跃程度。成交量越高，通常代表市场参与者越多，流动性越好。Gate.io提供不同时间粒度的成交量数据，例如分钟、小时、日等，便于分析趋势。
- 成交额： 以计价货币（如USDT、BTC）计量的交易总价值，是衡量市场规模的重要指标。成交额可以帮助交易者评估特定交易对的资金流入/流出情况，从而判断市场热度。
- 买卖盘比例： 显示当前市场买单和卖单的相对强弱，通过计算买单量与卖单量的比例，可以初步判断市场情绪。买盘比例较高可能预示着价格上涨，反之则可能预示下跌。
- 大额交易： 追踪大额资金的动向。Gate.io会监控并标记超过特定阈值的交易，这些交易可能由机构投资者或鲸鱼用户发起，对市场价格产生较大影响。关注大额交易有助于提前发现潜在的市场变化。
- 历史K线图： 提供全面的历史价格数据，包括开盘价、最高价、最低价和收盘价，可以帮助用户分析价格趋势和波动性。
- 深度图： 以图形化的方式展示买单和卖单的价格和数量，直观反映市场的买卖力量分布。深度图有助于判断支撑位和阻力位，以及潜在的价格波动范围。
通过分析这些交易数据，用户可以更深入地了解市场动态、评估交易风险、优化交易策略，从而提升交易效率。Gate.io建议用户结合多种数据指标进行综合分析，避免过度依赖单一数据，并根据自身风险承受能力进行投资决策。
3.1 成交量和成交额:
成交量 是指在特定时间段内完成交易的资产单位总数，例如比特币的数量、以太坊的数量等。它是衡量市场参与度和流动性的重要指标之一。高成交量通常意味着市场对该资产的兴趣浓厚，买卖双方更容易找到交易对手，从而降低交易成本。
成交额 是指在同一时间段内，所有交易的总价值。成交额的计算方式是将每笔交易的成交价格乘以成交量，然后将所有交易的价值加总。成交额以法币（如美元、人民币）或加密货币（如比特币、以太坊）计价，反映了市场资金的流动规模。高成交额通常伴随着高波动性，也可能预示着价格趋势的转变。
成交量和成交额之间存在密切的联系。成交量越大，成交额通常也越高，这表明市场参与者积极交易该资产，市场整体活跃程度高。成交量和成交额是分析市场趋势的重要工具。例如，如果价格上涨伴随着成交量的增加，这可能表明上涨趋势得到市场的广泛认可；反之，如果价格上涨但成交量萎缩，则可能预示着上涨趋势的疲软。同样，下跌趋势中的成交量放大可能预示着进一步的下跌风险。
投资者可以通过观察成交量和成交额的变化来辅助判断市场趋势，识别潜在的买卖机会，并评估投资风险。同时，需要注意的是，单独依靠成交量和成交额进行分析可能存在局限性，还需要结合其他技术指标和市场基本面进行综合判断。
3.2 买卖盘比例:
买卖盘比例，也称为买卖量比或委比，是衡量市场上买方和卖方力量相对强弱的重要指标，计算方式为买单数量与卖单数量之比。该比例能够反映当前市场参与者对某一特定加密货币的看多或看空情绪。
具体来说，买卖盘比例的数值代表了主动买盘力量与主动卖盘力量的对比关系。如果买卖盘比例显著大于 1，例如达到 1.5 或更高，则表明市场上的买盘力量相对强劲，投资者更倾向于买入，可能预示着价格上涨的趋势。此时，买方占据主导地位，卖方相对较弱，市场呈现供不应求的状态。
相反，如果买卖盘比例小于 1，例如低于 0.8，则表明卖盘力量相对较强，投资者更倾向于卖出，可能预示着价格下跌的风险。在这种情况下，卖方占据主导地位，买方相对较弱，市场呈现供过于求的状态。
需要注意的是，买卖盘比例仅仅是一个参考指标，不能单独作为投资决策的依据。在实际应用中，需要结合其他的技术指标、市场消息以及基本面分析等多方面的信息进行综合判断。例如，如果买卖盘比例持续偏高，但价格却没有明显上涨，可能意味着存在虚假买盘或者主力资金的诱多行为，需要谨慎对待。不同交易所或平台上的买卖盘数据可能存在差异，投资者应该选择信誉良好且数据透明的平台进行分析。
3.3 大额交易监控
Gate.io平台提供实时的巨额交易信息展示功能，能够追踪市场中显著的大额买入或卖出订单。这些信息对于交易者而言至关重要，可以洞察大型机构投资者（如对冲基金、资产管理公司等）的交易策略和市场参与情况。机构投资者的活动往往预示着潜在的市场情绪变化和价格走势方向，因此，密切关注大额交易数据有助于投资者更好地把握市场脉搏。
通过分析大额交易数据，您可以评估市场是否存在集中的买入或卖出压力。例如，持续出现大额买单可能表明机构投资者正在积极建仓，预示着价格可能上涨；反之，持续出现大额卖单则可能表明机构投资者正在抛售，预示着价格可能下跌。然而，需要注意的是，单一的大额交易信号可能受到多种因素的影响，如市场深度、流动性以及交易者的具体目的（例如，对冲、套利等）。因此，建议结合其他技术指标和市场信息，进行综合分析，以提高判断的准确性。
Gate.io的大额交易监控功能通常会显示交易金额、交易方向（买入或卖出）、交易时间以及相关的交易对等信息。部分平台还可能提供更高级的分析工具，如大额交易量的累积图表、大额交易的平均价格等，以帮助投资者更全面地了解市场动态。利用这些信息，投资者可以更好地制定交易策略，规避潜在的风险，并抓住市场机会。
四、使用技巧
- 结合多种工具: 避免片面性，不要仅仅依赖单一的行情分析工具。应整合多种分析手段，例如K线图（蜡烛图）、深度图、订单簿数据、交易量指标、以及链上数据分析工具，进行多维度、全方位的综合分析。结合不同工具的优势，能够更准确地把握市场脉搏。
- 关注市场新闻: 市场新闻、行业动态和突发事件可能对加密资产价格产生显著影响。密切关注官方公告、监管政策变化、项目进展、宏观经济数据等信息来源，了解市场情绪和潜在风险，有助于您更及时地调整交易策略，做出更明智的交易决策。
- 风险管理: 在进行任何交易之前，务必制定周密的风险管理策略。核心包括但不限于：预先设定止损点（Stop-Loss Order）以限制潜在损失、合理控制仓位大小，避免过度杠杆、分散投资降低集中风险、以及定期评估和调整风险承受能力。严格执行风险管理策略，保护您的投资本金。
- 持续学习: 加密货币市场具有高度动态性和复杂性，技术快速迭代，市场格局不断变化。因此，需要持续学习最新的区块链技术、DeFi协议、行业趋势、以及交易策略。积极参与社区讨论，阅读专业报告，参加行业会议，不断提升自身的知识储备和技能水平，才能在竞争激烈的市场中保持领先地位。
通过熟练掌握 Gate.io 提供的全面行情走势分析工具，并将其与自身的交易经验、风险偏好相结合，形成一套完整的交易体系，相信您能够在波诡云谲的加密货币市场中获得更好的交易成果。
